Valeurs liquidatives : FCPI/FIP


Les performances sont nettes de frais de gestion (*)

illustration
Date VL Produit ISIN Gestionnaire VL(EUR)
 Perf.DLC (**) Création
31/12/2011
 FCPI Europe Innovation 2002 (part A) FR0007063565
Truffle Capital 4339,99 9,06 %
 28/12/2001
31/12/2011 FCPI Europe Innovation 2003 (part A) FR0000988024 Truffle Capital 4064,36 7,74% 26/07/2002
31/12/2011 FCPI Europe Innovation 2004 (part A) FR0010026450 Truffle Capital 5594,63 46,95% 17/09/2003
31/12/2011 FCPI Europe Innovation 2006 (part A) FR0010224527 Truffle Capital

8304,03

 121,79% 30/12/2005
30/06/2010 FIP Nestadio Croissance V
 FR0010499947 Les Fonds d'Investissement de Bretagne 413,50 -18% 29/12/2007
30/06/2010 FIP Nestadio Croissance VI
 FR0010499962 Les Fonds d'Investissement de Bretagne 456,10 -9% 29/12/2007
30/06/2010 FIP Nestadio Croissance VII
 FR0010656439 Les Fonds d'Investissement de Bretagne 430,26 -14% 29/12/2008
30/06/2010 FIP Nestadio Croissance VIII
 FR0010656447 Les Fonds d'Investissement de Bretagne 363,18 -28% 29/12/2008
31/12/2011 Fortune FCPI II, part A FR0010593590
 Truffle Capital 98,66
 -1,34% 30/05/2008
30/06/2010 FCPI Diadème Innovation II FR0010269985 UFG Private Equity 70,35 -29,65 29/12/2006
30/06/2010 FCPI Diadème Innovation I FR0010096362 UFG Private Equity 80,25 -19,25

31/12/2004
18/06/2010 FCPIGenCap Avenir FR0010713958 Generis 941,98 -1,60 11/06/2009
18/06/2010 FCPI GenCap Croissance FR0010672261 Generis 489,57 -2.08 12/06/2009
18/06/2010 FCPI GenCap Prioritaire
 FR0010788984 Generis 494,35 -1.33 15/12/2009

(*) Les informations communiquées relatives aux valeurs liquidatives des supports FCPI /FIP sont nettes de frais de gestion du fonds et n’ont qu'une valeur indicative. Elles ne sauraient constituer, en aucune manière, une offre ferme et définitive et ne prennent pas compte de la fiscalité applicable et/ou des commissions de souscription ou frais d’entrée, d’arbitrage et de gestion.
Pour accéder aux supports FCPI/FIP, veuillez vous référer préalablement aux notices et fiches descriptives de ces supports établies par les émetteurs et par les sociétés de gestion.
Attention : il est rappelé que la performance passée n’est pas une garantie de la performance future et que la valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse selon l’évolution des marchés et des cours de change.

(**) Perf DLC : Performances depuis la création